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Modul 4: Ökonomische Grundlagen und Finanzinstrumente

Im Modul 4 erarbeiten die Teilnehmenden die Grundlagen für die Beurteilung der Anlagestrategie, der Zielgrösse der Wertschwankungsreserve und des finanziellen Gleichgewichtes einer Vorsorgeeinrichtung. Dabei liegt der Fokus auf der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Risikofähigkeit und einer vertieften Auseinandersetzung mit den Anlagemöglichkeiten und den Anlage- und den versicherungstechnischen Risiken von Vorsorgeeinrichtungen.

Lerninhalte

• Beurteilung der Risikofähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung. Darlegung und Vergleich verschiedener Konzepte zur Messung der Risikofähigkeit.
• Institutionelle Rahmenbedingungen der beruflichen Vorsorge und deren Einfluss auf die Risikofähigkeit von Pensionskassen.
• Überblick und Eigenschaften (Ertrag, Risiko, Kosten) der wesentlichen Anlageklassen.
• Darlegung und Vergleich verschiedener Modelle und Methoden zur Bestimmung der erwarteten Rendite und der Risiken der wesentlichen Anlageklassen. Anwendung der Modelle und Methoden auf die Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung.
• Gesetzliche Grundlagen der Vermögensanlage und Umsetzungsformen der Anlageorganisation. Erarbeitung und Vergleich von Modellen und Methoden zur Bestimmung der Zielgrösse der Sollwertschwankungsreserve.
• Darlegung der Modelle, Konzepte und Anwendungsbereiche von Bilanzprojektionen und Bestimmung der zukünftigen Sollrendite.
• Beurteilung der Finanzierung (Leistungsziel, Sanierung, Teilkapitalisierung,...) einer Vorsorgeeinrichtung anhand der Sollrendite und der erwarteten Rendite der Anlagestrategie. Berechnung von Risikokennzahlen.
• Beurteilung der strategischen Vermögensallokation und des Anlagekonzeptes.

Das Modul umfasst 6 Kurstage à 6 Stunden/ 8 Lektionen für den Präsenzunterricht.

Kursdaten: 08.01.2025 - 10.01.2025, 05.02.25 - 07.02.2025.

Der Modulabschluss für dieses Modul besteht aus einer schriftlichen Prüfung von 3 Stunden.

Prüfungsdatum: 03.03.2025